Анализ финансового состояния ОАО "Башкирская топливная компания"
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС, тыс.руб.
	01.01.00	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
АКТИВ
Внеоборотные (постоянные) активы
- нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0
- основные средства	0	0	0	0	0	0	0
- незавершенные капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0
- долгосрочные финансовые вложения	491 186	491 186	491 186	491 186	491 186	10 301	10 301
- прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0
=== Итого внеоборотные активы	491 186	491 186	491 186	491 186	491 186	10 301	10 301
Оборотные (текущие) активы:
- незавершенное производство	0	0	0	0	29	31	0
- авансы поставщикам	0	0	0	0	0	0	0
- производственные запасы и МБП	0	0	0	0	0	0	0
- готовая продукция и товары	0	0	0	0	0	0	0
- дебиторская задолженность	0	13 167	20 523	0	0	0	0
- денежные средства	12 429	34 041	51 774	128 307	135 837	44 919	0
- прочие оборотные активы	1 417	2 733	4 179	2 326	1 225	7 935 188	6 261 376
=== Итого оборотные активы	13 846	49 941	76 476	130 633	137 091	7 980 138	6 261 376
ИТОГО АКТИВОВ	505 032	541 127	567 662	621 819	628 277	7 990 439	6 271 677
ПАССИВ
Собственные средства:
- уставный капитал	491 186	491 186	491 186	491 186	491 186	491 186	491 186
- накопленный капитал	13 495	47 408	74 960	130 615	137 058	5 870 597	5 775 539
=== Итого собственные средства	504 681	538 594	566 146	621 801	628 244	6 361 783	6 266 725
Заемные средства:
- долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
- краткосрочные обязательства:	351	2 533	1 516	18	33	1 628 656	4 952
- - краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	1 270 000	0
- - кредиторская задолженность (счета к оплате)	342	389	0	18	33	14 962	0
- - авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0
- - расчеты с бюджетом	9	323	0	0	0	343 694	0
- - расчеты с персоналом по заработной плате	0	36	0	0	0	0	0
- - прочие текущие пассивы	0	1 785	1 516	0	0	0	4 952
= Итого текущие пассивы	351	2 533	1 516	18	33	1 628 656	4 952
=== Итого заемные средства	351	2 533	1 516	18	33	1 628 656	4 952
ИТОГО ПАССИВОВ	505 032	541 127	567 662	621 819	628 277	7 990 439	6 271 677
Чистый оборотный капитал	13 495	47 408	74 960	130 615	137 058	6 351 482	6 256 424
Стоимость чистых активов	504 681	538 594	566 146	621 801	628 244	6 361 783	6 266 725
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
		01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Выручка от реализации (без НДС)		26 055	5 520	0	0	0	0
Всего затраты на реализованную продукцию		6 362	5 918	949	0	0	0
Прибыль от основной деятельности		19 693	-398	-949	0	0	0
Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других организациях		18 676	137 404	53 968	3 868	0	-4 362
Прочие операционные доходы (+)/расходы (-)		-297	205	5 459	3 978	7 629 270	0
Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-)		0	157	-8	-300	-65 000	-91 442
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)		38 072	137 368	58 470	7 546	7 564 270	-95 804
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		3 964	109 816	2 815	1 103	1 816 132	0
Чистая прибыль (прибыль после налогообложения)		34 108	27 552	55 655	6 443	5 748 138	-95 804
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, тыс.руб.
		01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Поступления от основной деятельности		3 428	-120 033	17 114	-16	-9 391 474	1 320 139
Поступления от инвестиционной деятельности		-297	205	5 459	3 978	8 110 155	0
Поступления от финансовой деятельности		18 676	137 561	53 960	3 568	1 205 000	-1 365 804
Чистый денежный поток		21 807	17 733	76 533	7 530	-76 319	-45 665
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
	01.01.00	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Коэффициент общей ликвидности	39,447	19,716	50,446	7257,389	4154,273	4,900	1264,414
Коэффициент срочной ликвидности	35,410	18,637	47,689	7128,167	4116,273	0,028	0,000
Коэффициент абсолютной ликвидности	35,410	13,439	34,152	7128,167	4116,273	0,028	0,000
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
	01.01.00	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Коэффициент общей платежеспособности (доля собственного капитала в пассивах)	0,999	0,995	0,997	1,000	1,000	0,796	0,999
Коэффициент автономии: соотношение собственного и заемного капитала (не должен быть ниже 1)	1437,838	212,631	373,447	34544,500	19037,697	3,906	1265,494
Коэффициент маневренности	0,027	0,088	0,132	0,210	0,218	0,998	0,998
Доля собственных источников финансирования оборотных активов	0,975	0,949	0,980	1,000	1,000	0,796	0,999
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	4726,138	204886,516	0,000
Соотношение выписанных и полученных счетов (дебиторской и кредиторской задолженности)	0,000	33,848	-	0,000	0,000	0,000	-
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ
		01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Прибыльность всех затрат,%		309,541	-6,725	-100,000	0,000	0,000	0,000
Прибыльность продаж,%		75,582	-7,210	0,000	0,000	0,000	0,000
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
Нижняя граница прибыльности (точка безубыточности),тыс.руб.		3623	6378	949	0	0	0
Абсолютное отклонение от точки безубыточности,тыс.руб.		22432	-858	-949	0	0	0
"Запас прочности",%		86,1	-15,5	0,0	0	0	0
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
		01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Оборачиваемость постоянных активов		0,053	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000
Оборачиваемость оборотных (текущих) активов		0,817	0,087	0,000	0,000	0,000	0,000
Период оборота всех активов, дни		7227,351	36156,163	0,000	0,000	0,000	0,000
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
		01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Рентабельность всего капитала,%		6,303	4,970	9,358	1,031	133,387	-1,343
Рентабельность собственного капитала,%		6,539	4,988	9,370	1,031	164,467	-1,517
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
	01.01.00	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Проценты к получению	0	0	0	0	3868	3868	3868
Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0	4362
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	01.01.00	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.04.03	01.07.03	01.10.03
Износ основных средств,тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0
Износ основных фондов,%	0	0	0	0	0	0	0
При агрегировании баланса предприятия (форма №1) уставный капитал в агрегированном балансе рассчитывается как сумма строк "Уставный капитал" (стр.410, ф.№1), "Добавочный капитал" (стр.420, ф.№1), за вычетом строки "Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал" (стр.244, ф.№1)