| Анализ финансового состояния ЗАО Агрохозяйство "Мир'' | ||||
| АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС, тыс.руб. | ||||
| 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | |
| АКТИВ | ||||
| Внеоборотные (постоянные) активы | ||||
| - нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - основные средства | 0 | 16 966 | 16 753 | 16 095 |
| - незавершенные капитальные вложения | 0 | 3 956 | 4 800 | 5 102 |
| - долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие внеоборотные активы | 0 | 1 132 | 771 | 979 |
| === Итого внеоборотные активы | 0 | 22 054 | 22 324 | 22 176 |
| Оборотные (текущие) активы: | ||||
| - незавершенное производство | 0 | 780 | 1 242 | 2 890 |
| - авансы поставщикам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - производственные запасы и МБП | 0 | 3 716 | 4 318 | 3 618 |
| - готовая продукция и товары | 0 | 237 | 27 | 0 |
| - дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - денежные средства | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - прочие оборотные активы | 0 | 1 208 | 3 601 | 3 596 |
| === Итого оборотные активы | 0 | 5 942 | 9 188 | 10 105 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 0 | 27 996 | 31 512 | 32 281 |
| ПАССИВ | ||||
| Собственные средства: | ||||
| - уставный капитал | 0 | 24 628 | 27 945 | 28 247 |
| - накопленный капитал | 0 | -10 056 | -12 802 | -12 757 |
| === Итого собственные средства | 0 | 14 572 | 15 143 | 15 490 |
| Заемные средства: | ||||
| - долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - краткосрочные обязательства: | 0 | 13 424 | 16 369 | 16 791 |
| - - краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - кредиторская задолженность (счета к оплате) | 0 | 6 165 | 12 453 | 12 509 |
| - - авансы покупателей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - - расчеты с бюджетом | 0 | 7 295 | 3 542 | 3 995 |
| - - расчеты с персоналом по заработной плате | 0 | 161 | 170 | 103 |
| - - прочие текущие пассивы | 0 | -197 | 204 | 184 |
| = Итого текущие пассивы | 0 | 13 424 | 16 369 | 16 791 |
| === Итого заемные средства | 0 | 13 424 | 16 369 | 16 791 |
| ИТОГО ПАССИВОВ | 0 | 27 996 | 31 512 | 32 281 |
| Чистый оборотный капитал | 0 | -7 482 | -7 181 | -6 686 |
| Стоимость чистых активов | 0 | 14 572 | 15 143 | 15 490 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||
| 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | ||
| Выручка от реализации (без НДС) | 2 371 | 2 163 | 1 517 | |
| Всего затраты на реализованную продукцию | 2 619 | 2 321 | 1 475 | |
| Прибыль от основной деятельности | -248 | -158 | 42 | |
| Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие операционные доходы (+)/расходы (-) | 0 | 0 | 110 | |
| Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-) | -480 | 0 | 84 | |
| Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) | -728 | -158 | 236 | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 0 | 0 | 0 | |
| Чистая прибыль (прибыль после налогообложения) | -728 | -273 | 293 | |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, тыс.руб. | ||||
| 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | ||
| Поступления от основной деятельности | 0 | 0 | 0 | |
| Поступления от инвестиционной деятельности | -34 208 | -3 193 | 15 335 | |
| Поступления от финансовой деятельности | 24 148 | 3 202 | 443 | |
| Чистый денежный поток | 9 329 | 2 472 | 15 326 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ | ||||
| 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | |
| Коэффициент общей ликвидности | 0,443 | 0,561 | 0,602 | |
| Коэффициент срочной ликвидности | 0,018 | 0,002 | 0,000 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | ||||
| 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | |
| Коэффициент общей платежеспособности (доля собственного капитала в пассивах) | 0,521 | 0,481 | 0,480 | |
| Коэффициент автономии: соотношение собственного и заемного капитала (не должен быть ниже 1) | 1,086 | 0,925 | 0,923 | |
| Коэффициент маневренности | -0,513 | -0,474 | -0,432 | |
| Доля собственных источников финансирования оборотных активов | -1,259 | -0,782 | -0,662 | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования | -1,664 | -1,292 | -1,027 | |
| Соотношение выписанных и полученных счетов (дебиторской и кредиторской задолженности) | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ | ||||
| 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | ||
| Прибыльность всех затрат,% | -9,469 | -6,807 | 2,847 | |
| Прибыльность продаж,% | -10,460 | -7,305 | 2,769 | |
| АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ | ||||
| Нижняя граница прибыльности (точка безубыточности),тыс.руб. | 2925 | 2504 | 1435 | |
| Абсолютное отклонение от точки безубыточности,тыс.руб. | -554 | -341 | 82 | |
| "Запас прочности",% | -23,4 | -15,8 | 5,4 | |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ | ||||
| 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | ||
| Оборачиваемость постоянных активов | 0,215 | 0,097 | 0,136 | |
| Оборачиваемость оборотных (текущих) активов | 0,798 | 0,286 | 0,315 | |
| Период оборота всех активов, дни | 2125,382 | 4952,122 | 3784,687 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ | ||||
| 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | ||
| Рентабельность всего капитала,% | -2,600 | -0,918 | 0,919 | |
| Рентабельность собственного капитала,% | -9,992 | -1,837 | 1,913 | |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | ||||
| 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | |
| Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||||
| 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.07.03 | |
| Износ основных средств,тыс.руб. | 0 | 12154 | 15077 | 0 |
| Износ основных фондов,% | 41,7376 | 47,367264 | 0 | |
| При агрегировании баланса предприятия (форма №1) уставный капитал в агрегированном балансе рассчитывается как сумма строк "Уставный капитал" (стр.410, ф.№1), "Добавочный капитал" (стр.420, ф.№1), за вычетом строки "Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал" (стр.244, ф.№1) | ||||